1. Conocer exactamente cuáles son las fuentes de ingreso: un estado de cuenta de flujo de dinero que indique las entradas y salidas en determinado tiempo.

2. La administración del efectivo generalmente se centra alrededor de dos áreas: el presupuesto de efectivo y el control interno de contabilidad. El control interno es necesario para dar base a la función de planeación y asegurarse que el efectivo se utiliza adecuadamente, no se desperdicia, ni se invierte mal.

3. Establecer un plan de administración del capital en su empresa le permitirá determinar las funciones y procesos para prevenir un exceso de gastos o flujo negativo.

4. Entre los principios más empleados para mejorar el flujo de dinero se encuentran: Incrementar el volumen y costo de ventas, negociar condiciones y plazos con proveedores, eliminar o reducir los plazos de crédito o descuentos, reducir los costos de operación y producción, así como pedir anticipos a clientes.

5. También se recomienda tener, como mínimo, el equivalente a tres meses de gastos de operación como reserva de efectivo. Para ello, puede optar por algún instrumento de inversión acorde a las necesidades de su empresa.